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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | 2 628 156.00 | 1 371 844.00 | 4 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 520.00 | | 447 520.00 | 447 520.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 782.00 | | 483 782.00 | 483 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 782.00 | 2 628 156.00 | 1 855 626.00 | 4 483 782.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 2 628 156.00 | 1 371 844.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
DG Autres réserves | 1 203 946.00 | | | 1 203 946.00 |
DH Report à nouveau | -2 441 444.00 | | | -2 441 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
DL TOTAL (I) | 879 258.00 | | | 879 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 453.00 | | | 145 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 368.00 | | | 976 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 626.00 | | | 1 855 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 368.00 | | | 976 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 3 000.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 624.00 | | | 279 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 648.00 | | | 254 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628 156.00 | | | 2 628 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 156.00 | | | 2 628 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
UX Autres créances clients | 447 520.00 | 447 520.00 | | 447 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 301.00 | 461 301.00 | | 461 301.00 |
VW T.V.A. | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 368.00 | 976 368.00 | | 976 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
ST Autres comptes | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |