| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 285.00 | 274.00 | 5 559.00 |
AN Terrains | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
AP Constructions | 204 038.00 | 68 420.00 | 135 618.00 | 204 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 263.00 | 35 558.00 | 23 705.00 | 59 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 558.00 | 164 075.00 | 102 482.00 | 266 558.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 078.00 | 678 007.00 | 510 071.00 | 1 188 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
BZ Autres créances | 284 495.00 | 69 959.00 | 214 535.00 | 284 495.00 |
CF Disponibilités | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 484.00 | 69 959.00 | 374 524.00 | 444 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 562.00 | 747 967.00 | 884 595.00 | 1 632 562.00 |
CU Autres participations | 635 304.00 | 404 670.00 | 230 634.00 | 635 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 100.00 | 610 100.00 | | 610 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -189 097.00 | -119 565.00 | | -189 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 824.00 | -69 532.00 | | 124 824.00 |
DL TOTAL (I) | 550 026.00 | 425 202.00 | | 550 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 852.00 | 86 312.00 | | 46 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177.00 | 22 056.00 | | 9 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 100.00 | 43 191.00 | | 80 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 489.00 | 198 338.00 | | 195 489.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 11 452.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 569.00 | 361 350.00 | | 334 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 595.00 | 786 552.00 | | 884 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 084.00 | | 331 084.00 | 331 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 084.00 | | 331 084.00 | 331 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 273.00 | |
GE Autres charges | | | 16 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 787.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518.00 | 3 787.00 | | 8 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 81 087.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 448.00 | 81 087.00 | | 8 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -77 300.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 464.00 | 480 279.00 | | 646 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 640.00 | 549 812.00 | | 521 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 824.00 | -69 532.00 | | 124 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 731.00 | 2 148.00 | | 1 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 686.00 | 17 273.00 | | 52 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 686.00 | 17 273.00 | | 52 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 686.00 | 17 273.00 | | 52 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 582.00 | 385 385.00 | 197.00 | 385 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 569.00 | 326 768.00 | 7 801.00 | 334 569.00 |