| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
AP Constructions | 204 038.00 | 107 527.00 | 96 511.00 | 204 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 218.00 | 52 072.00 | 22 146.00 | 74 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 103.00 | 169 379.00 | 382 724.00 | 552 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 827.00 | 105 956.00 | 1 309 872.00 | 1 415 827.00 |
BZ Autres créances | 1 060 598.00 | 447 597.00 | 613 001.00 | 1 060 598.00 |
CF Disponibilités | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 680.00 | 553 552.00 | 2 069 128.00 | 2 622 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 783.00 | 722 931.00 | 2 451 852.00 | 3 174 783.00 |
CU Autres participations | 248 090.00 | 5 280.00 | 242 810.00 | 248 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 100.00 | 610 100.00 | | 610 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
DG Autres réserves | 91 067.00 | 303 539.00 | | 91 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 434.00 | -212 472.00 | | 91 434.00 |
DL TOTAL (I) | 816 496.00 | 725 062.00 | | 816 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 369.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 932.00 | 957 541.00 | | 1 269 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 515.00 | 51 753.00 | | 34 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 863.00 | 302 017.00 | | 329 863.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 33 704.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 356.00 | 1 345 384.00 | | 1 635 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 852.00 | 2 070 446.00 | | 2 451 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269 932.00 | | | 1 269 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 357.00 | | 983 357.00 | 983 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 357.00 | | 983 357.00 | 983 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 729.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 589.00 | 23 475.00 | | 33 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 589.00 | 23 475.00 | | 33 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 500.00 | 200 000.00 | | 595 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 500.00 | 202 182.00 | | 595 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 911.00 | -178 707.00 | | -561 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 324.00 | 822 434.00 | | 1 859 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 890.00 | 1 034 906.00 | | 1 767 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 434.00 | -212 472.00 | | 91 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 376.00 | | 5 727.00 | 936 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 000.00 | 252 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 000.00 | 552 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 199.00 | | 5 217.00 | 290 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 677.00 | | 510.00 | 641 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 523.00 | 23 576.00 | | 140 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 023.00 | 23 576.00 | | 136 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 836.00 | 21 120.00 | | 84 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 988.00 | 113 609.00 | | 333 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 103.00 | 134 729.00 | 390 000.00 | 814 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 103.00 | 134 729.00 | 390 000.00 | 814 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 729.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 390 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 418.00 | 215 418.00 | | 215 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 827.00 | 1 415 827.00 | | 1 415 827.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 845.00 | 1 046 845.00 | | 1 046 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 932.00 | 1 269 932.00 | | 1 269 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 278.00 | 2 536 181.00 | 4 097.00 | 2 540 278.00 |
VW T.V.A. | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 356.00 | 1 635 356.00 | | 1 635 356.00 |