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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 521.00 | 979.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
AP Constructions | 204 038.00 | 91 884.00 | 112 154.00 | 204 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 089.00 | 22 060.00 | 39 029.00 | 61 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 464.00 | 517 074.00 | 411 390.00 | 928 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 788.00 | 59 447.00 | 582 341.00 | 641 788.00 |
BZ Autres créances | 1 019 112.00 | 299 146.00 | 719 966.00 | 1 019 112.00 |
CF Disponibilités | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 849.00 | 358 593.00 | 1 340 257.00 | 1 698 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 313.00 | 875 667.00 | 1 751 647.00 | 2 627 313.00 |
CU Autres participations | 637 580.00 | 399 609.00 | 237 971.00 | 637 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 100.00 | 610 100.00 | | 610 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 543.00 | 7 543.00 | | 14 543.00 |
DG Autres réserves | 185 869.00 | | | 185 869.00 |
DH Report à nouveau | | 63 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 022.00 | 129 350.00 | | 187 022.00 |
DL TOTAL (I) | 997 534.00 | 810 512.00 | | 997 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 104.00 | 95.00 | | 95 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 553.00 | 207 544.00 | | 287 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 007.00 | 92 494.00 | | 91 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 477.00 | 196 425.00 | | 241 477.00 |
EA Autres dettes | 38 971.00 | 652 727.00 | | 38 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 113.00 | 1 149 285.00 | | 754 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 647.00 | 1 959 797.00 | | 1 751 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 197.00 | | 1 002 197.00 | 1 002 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 197.00 | | 1 002 197.00 | 1 002 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 804.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 62 076.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 704.00 | 62 576.00 | | 30 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 130.00 | 112 576.00 | | 31 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 870.00 | -50 500.00 | | 11 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 748.00 | 852 782.00 | | 1 177 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 726.00 | 723 432.00 | | 990 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 022.00 | 129 350.00 | | 187 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 238.00 | 2 406.00 | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 140.00 | 23 349.00 | 324 025.00 | 418 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 3 012.00 | 5 559.00 | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 073.00 | 20 337.00 | 318 466.00 | 412 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 197.00 | 240 804.00 | 12 409.00 | 130 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 197.00 | 240 804.00 | 12 409.00 | 130 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 197.00 | 240 804.00 | 12 409.00 | 130 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 553.00 | 287 553.00 | | 287 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 477.00 | 241 477.00 | | 241 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682 498.00 | 1 682 498.00 | | 1 682 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 595.00 | 1 682 498.00 | 4 097.00 | 1 686 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 113.00 | 754 113.00 | | 754 113.00 |