| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 853.00 | | 213 853.00 | 213 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 233.00 | 66 128.00 | 2 105.00 | 68 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 823.00 | 66 586.00 | 217 237.00 | 283 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 468.00 | 2 429.00 | 157 038.00 | 159 468.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
CF Disponibilités | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 681.00 | 2 429.00 | 475 251.00 | 477 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 504.00 | 69 015.00 | 692 489.00 | 761 504.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 794.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 311 853.00 | 310 241.00 | | 311 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 471.00 | 68 817.00 | | 60 471.00 |
DL TOTAL (I) | 592 324.00 | 596 853.00 | | 592 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 330.00 | 246 854.00 | | 74 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 331.00 | 7 432.00 | | 8 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 505.00 | 11 307.00 | | 17 505.00 |
EA Autres dettes | | 6 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 165.00 | 271 821.00 | | 100 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 489.00 | 868 674.00 | | 692 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 165.00 | 271 821.00 | | 100 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 823.00 | | | 283 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 136.00 | 1 450.00 | | 65 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 136.00 | 1 450.00 | | 65 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 661.00 | 2 429.00 | 2 661.00 | 2 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661.00 | 2 429.00 | 2 661.00 | 2 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661.00 | 2 429.00 | 2 661.00 | 2 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | 2 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
VI Groupe et associés | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 194.00 | 199 194.00 | | 199 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |