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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 053.00 | 51 053.00 | 120 000.00 | 171 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 562.00 | 68 580.00 | 982.00 | 69 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 352.00 | 120 090.00 | 122 262.00 | 242 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 436.00 | 1 066.00 | 155 370.00 | 156 436.00 |
BZ Autres créances | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
CF Disponibilités | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 490.00 | 1 066.00 | 439 425.00 | 440 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 842.00 | 121 156.00 | 561 687.00 | 682 842.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 321 295.00 | 302 324.00 | | 321 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 642.00 | 18 971.00 | | -58 642.00 |
DL TOTAL (I) | 482 653.00 | 541 295.00 | | 482 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 780.00 | 87 329.00 | | 64 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | 8 712.00 | | 7 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 439.00 | 15 038.00 | | 4 439.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 034.00 | 111 078.00 | | 79 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 687.00 | 652 373.00 | | 561 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 034.00 | 111 078.00 | | 79 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 823.00 | | 1 329.00 | 283 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 800.00 | 242 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 800.00 | 171 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 691.00 | | 1 329.00 | 68 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 036.00 | 1 002.00 | | 68 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 036.00 | 1 002.00 | | 68 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 1 066.00 | 2 801.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | 52 118.00 | 2 801.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | 52 118.00 | 2 801.00 | 2 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 118.00 | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VI Groupe et associés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |