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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 053.00 | 51 053.00 | 120 000.00 | 171 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 562.00 | 69 023.00 | 539.00 | 69 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 352.00 | 120 533.00 | 121 819.00 | 242 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 213.00 | 1 675.00 | 115 539.00 | 117 213.00 |
BZ Autres créances | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
CF Disponibilités | 209 146.00 | | 209 146.00 | 209 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 057.00 | 1 675.00 | 511 382.00 | 513 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 409.00 | 122 208.00 | 633 201.00 | 755 409.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 262 653.00 | 321 295.00 | | 262 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 111.00 | -58 642.00 | | 73 111.00 |
DL TOTAL (I) | 555 763.00 | 482 653.00 | | 555 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 713.00 | 64 780.00 | | 49 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 7 559.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 899.00 | 4 439.00 | | 24 899.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 2 256.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 438.00 | 79 034.00 | | 77 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 201.00 | 561 687.00 | | 633 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 438.00 | 79 034.00 | | 77 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 352.00 | | | 242 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 053.00 | | | 171 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 038.00 | 443.00 | | 69 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 038.00 | 443.00 | | 69 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | 1 675.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 118.00 | 1 675.00 | 1 066.00 | 52 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 118.00 | 1 675.00 | 1 066.00 | 52 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |