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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 800.00 | 237.00 | 563.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 964.00 | 1 588.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 191.00 | 37 857.00 | 38 333.00 | 76 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 147.00 | 41 008.00 | 125 138.00 | 166 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
BZ Autres créances | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 215 679.00 | | 215 679.00 | 215 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 757.00 | | 359 757.00 | 359 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 904.00 | 41 008.00 | 484 895.00 | 525 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 243.00 | 188 072.00 | | 191 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 824.00 | 3 171.00 | | 24 824.00 |
DL TOTAL (I) | 227 068.00 | 202 243.00 | | 227 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 191.00 | 25 106.00 | | 15 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | 6 614.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 270.00 | 110 480.00 | | 141 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 828.00 | 62 302.00 | | 71 828.00 |
EA Autres dettes | 22 204.00 | 50 565.00 | | 22 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 828.00 | 255 066.00 | | 257 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 895.00 | 457 309.00 | | 484 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 828.00 | 239 875.00 | | 257 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 889.00 | 15 000.00 | 343 889.00 | 328 889.00 |
FG Production vendue services | 568 679.00 | 352 584.00 | 921 263.00 | 568 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 568.00 | 367 584.00 | 1 265 152.00 | 897 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 1 570.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 1 570.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -1 310.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 360.00 | 800 054.00 | | 1 271 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 536.00 | 796 883.00 | | 1 246 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 824.00 | 3 171.00 | | 24 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 207.00 | | 1 940.00 | 164 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 618.00 | | 1 925.00 | 77 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 121.00 | | 15.00 | 7 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 153.00 | 4 855.00 | | 36 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 203.00 | 4 855.00 | | 34 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
VB T. V. A. | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VI Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 136.00 | 144 000.00 | 7 136.00 | 151 136.00 |
VW T.V.A. | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 828.00 | 257 828.00 | | 257 828.00 |