| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 12 386.00 | 4 859.00 | 7 526.00 | 12 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 504.00 | 48.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 330.00 | 54 424.00 | 29 906.00 | 84 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 941.00 | 63 737.00 | 125 204.00 | 188 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 736.00 | 1 620.00 | 57 116.00 | 58 736.00 |
BZ Autres créances | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 356 930.00 | | 356 930.00 | 356 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 971.00 | 1 620.00 | 434 351.00 | 435 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 912.00 | 65 357.00 | 559 555.00 | 624 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 619.00 | 233 949.00 | | 264 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 232.00 | 30 670.00 | | -100 232.00 |
DL TOTAL (I) | 175 387.00 | 275 619.00 | | 175 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 361.00 | 137 645.00 | | 276 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 6 201.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 928.00 | 130 973.00 | | 64 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | 35 051.00 | | 28 384.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | 30 164.00 | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 168.00 | 340 033.00 | | 384 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 555.00 | 615 652.00 | | 559 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 744.00 | 226 197.00 | | 281 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 457 472.00 | 346 338.00 | 803 809.00 | 457 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 472.00 | 346 338.00 | 803 809.00 | 457 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 362.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 424.00 | 6 055.00 | | 6 424.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 510.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 654.00 | 1 296 506.00 | | 804 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 886.00 | 1 265 836.00 | | 904 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 232.00 | 30 670.00 | | -100 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 734.00 | | 2 207.00 | 186 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 637.00 | | 1 630.00 | 97 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 577.00 | 9 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 876.00 | 5 861.00 | | 57 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 926.00 | 5 861.00 | | 55 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 361.00 | 23 936.00 | 102 425.00 | 126 361.00 |
VI Groupe et associés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 169.00 | 78 963.00 | 10 206.00 | 89 169.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 168.00 | 281 744.00 | 102 425.00 | 384 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 637.00 | 839.00 | | 7 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 929.00 | 66 599.00 | | 34 929.00 |
ST Autres comptes | 132 674.00 | 225 436.00 | | 132 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 748.00 | 103 254.00 | | 99 748.00 |
YT Sous‐traitance | 53 138.00 | 103 686.00 | | 53 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 1 692.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 382.00 | 2 531.00 | | 9 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 692.00 | 133 262.00 | | 100 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 780.00 | 123 049.00 | | 93 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 489.00 | 498 975.00 | | 320 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |