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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 12 386.00 | 2 382.00 | 10 003.00 | 12 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 1 734.00 | 818.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 781.00 | 46 303.00 | 30 478.00 | 76 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 684.00 | 52 369.00 | 128 314.00 | 180 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 810.00 | 1 620.00 | 166 190.00 | 167 810.00 |
BZ Autres créances | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 262 753.00 | | 262 753.00 | 262 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 849.00 | 1 620.00 | 444 229.00 | 445 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 532.00 | 53 989.00 | 572 543.00 | 626 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 124.00 | 216 068.00 | | 181 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 825.00 | -34 944.00 | | 52 825.00 |
DL TOTAL (I) | 244 949.00 | 192 124.00 | | 244 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 636.00 | 163 021.00 | | 134 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201.00 | 7 517.00 | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 982.00 | 127 782.00 | | 91 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 472.00 | 60 524.00 | | 53 472.00 |
EA Autres dettes | 41 303.00 | 22 559.00 | | 41 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 594.00 | 382 602.00 | | 327 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 543.00 | 574 726.00 | | 572 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 795.00 | 224 688.00 | | 222 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
FG Production vendue services | 785 295.00 | 285 357.00 | 1 070 653.00 | 785 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 039.00 | 285 357.00 | 1 168 397.00 | 883 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 508.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 508.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -508.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | -1 425.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 229.00 | 746 437.00 | | 1 171 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 404.00 | 781 381.00 | | 1 118 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 825.00 | -34 944.00 | | 52 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 392.00 | | 11 801.00 | 178 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 509.00 | 9 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 509.00 | 180 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | 11 801.00 | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 694.00 | 11 230.00 | 5 554.00 | 46 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 744.00 | 11 230.00 | 5 554.00 | 44 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 166 190.00 | 166 190.00 | | 166 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 636.00 | 29 837.00 | 86 330.00 | 134 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 515.00 | 192 515.00 | | 192 515.00 |
VW T.V.A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 594.00 | 222 795.00 | 86 330.00 | 327 594.00 |