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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 568.00 | 14 586.00 | 3 981.00 | 18 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045.00 | 20 156.00 | 5 889.00 | 26 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 513.00 | 34 743.00 | 184 770.00 | 219 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 901.00 | 3 327.00 | 120 574.00 | 123 901.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 968.00 | 3 327.00 | 152 641.00 | 155 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 482.00 | 38 070.00 | 337 411.00 | 375 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
DH Report à nouveau | -72 472.00 | -9 377.00 | | -72 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 213.00 | -63 094.00 | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 189 673.00 | 180 459.00 | | 189 673.00 |
DP Provisions pour risques | 61 292.00 | 83 878.00 | | 61 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 292.00 | 83 878.00 | | 61 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 291.00 | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 099.00 | 44 399.00 | | 27 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 341.00 | 46 734.00 | | 54 341.00 |
EA Autres dettes | | 3 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 446.00 | 96 825.00 | | 86 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 411.00 | 361 163.00 | | 337 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 446.00 | 96 825.00 | | 86 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 635.00 | | 333 635.00 | 333 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 635.00 | | 333 635.00 | 333 635.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 434.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 879.00 | 1 434.00 | | 22 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 808.00 | 339.00 | | 22 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 808.00 | 85 243.00 | | 22 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -83 808.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 77.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 561.00 | 538 962.00 | | 366 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 347.00 | 602 057.00 | | 357 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 213.00 | -63 094.00 | | 9 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 395.00 | | 2 563.00 | 232 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 445.00 | 219 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 329.00 | 44 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 116.00 | | | 170 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 380.00 | | 2 563.00 | 57 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 647.00 | 6 542.00 | 15 445.00 | 43 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 530.00 | 6 542.00 | 15 329.00 | 43 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
VW T.V.A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |