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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 158.00 | 15 105.00 | 4 053.00 | 19 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 874.00 | 24 051.00 | 1 823.00 | 25 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 968.00 | 39 156.00 | 180 811.00 | 219 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 724.00 | 7 597.00 | 139 127.00 | 146 724.00 |
BZ Autres créances | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CF Disponibilités | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 074.00 | 7 597.00 | 220 477.00 | 228 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 042.00 | 46 753.00 | 401 289.00 | 448 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 200 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 931.00 | | |
DH Report à nouveau | -326.00 | -72 472.00 | | -326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 243.00 | 9 213.00 | | 31 243.00 |
DL TOTAL (I) | 220 917.00 | 189 673.00 | | 220 917.00 |
DP Provisions pour risques | 55 292.00 | 61 292.00 | | 55 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 292.00 | 61 292.00 | | 55 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 46.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 4 959.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 637.00 | 27 099.00 | | 56 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 446.00 | 54 341.00 | | 66 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 080.00 | 86 446.00 | | 125 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 289.00 | 337 411.00 | | 401 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 080.00 | 86 446.00 | | 125 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 702.00 | | 513 702.00 | 513 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 702.00 | | 513 702.00 | 513 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 22 586.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 22 879.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | 22 808.00 | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | 22 808.00 | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 71.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 597.00 | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 088.00 | 366 561.00 | | 526 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 844.00 | 357 347.00 | | 494 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 243.00 | 9 213.00 | | 31 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 737.00 | 6 167.00 | | 9 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 513.00 | | 2 057.00 | 219 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 219 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 45 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 614.00 | | 2 021.00 | 44 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 36.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 743.00 | 6 015.00 | 1 602.00 | 34 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 743.00 | 6 015.00 | 1 602.00 | 34 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 404.00 | 161 404.00 | | 161 404.00 |
VW T.V.A. | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |