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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 237.00 | 8 024.00 | 7 213.00 | 15 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 258.00 | 31 073.00 | 182 184.00 | 213 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 875.00 | 14 287.00 | 153 588.00 | 167 875.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 072.00 | 14 287.00 | 169 785.00 | 184 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 330.00 | 45 361.00 | 351 969.00 | 397 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 728.00 | 13 917.00 | | 23 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 396.00 | 9 811.00 | | 23 396.00 |
DL TOTAL (I) | 237 124.00 | 213 728.00 | | 237 124.00 |
DP Provisions pour risques | 23 292.00 | 41 292.00 | | 23 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 292.00 | 41 292.00 | | 23 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 88.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 344.00 | 5 284.00 | | 13 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 33 975.00 | | 23 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 731.00 | 43 539.00 | | 53 731.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 553.00 | 82 885.00 | | 91 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 969.00 | 337 905.00 | | 351 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 553.00 | 82 885.00 | | 91 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 699.00 | | 374 699.00 | 374 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 699.00 | | 374 699.00 | 374 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 14 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 961.00 | 15 204.00 | | 18 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 445.00 | 14 228.00 | | 27 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 445.00 | 14 228.00 | | 27 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 484.00 | 976.00 | | -8 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | -346.00 | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 845.00 | 467 646.00 | | 402 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 449.00 | 457 835.00 | | 379 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 396.00 | 9 811.00 | | 23 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 058.00 | | 3 200.00 | 210 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 675.00 | | | 170 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 411.00 | | 3 200.00 | 34 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 246.00 | 2 828.00 | | 28 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 288.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 859.00 | 2 540.00 | | 27 859.00 |