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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 880.00 | | 395 880.00 | 395 880.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 29 207.00 | 222 793.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 374.00 | 33 123.00 | 26 251.00 | 59 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 196.00 | 62 330.00 | 836 866.00 | 899 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 128.00 | | 175 128.00 | 175 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 552.00 | | 133 552.00 | 133 552.00 |
BZ Autres créances | 714 578.00 | | 714 578.00 | 714 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 202 701.00 | | 202 701.00 | 202 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 098.00 | | 1 234 098.00 | 1 234 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 294.00 | 62 330.00 | 2 070 964.00 | 2 133 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 122.00 | | | 145 122.00 |
CU Autres participations | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
DH Report à nouveau | 547 784.00 | | | 547 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 157.00 | | | 241 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 967.00 | | | 1 125 967.00 |
DP Provisions pour risques | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 222.00 | | | 286 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 088.00 | | | 117 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 416.00 | | | 212 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 497.00 | | | 856 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 964.00 | | | 2 070 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 874.00 | | | 588 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 642.00 | | 503 642.00 | 503 642.00 |
FG Production vendue services | 871 124.00 | | 871 124.00 | 871 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 767.00 | | 1 374 767.00 | 1 374 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 189.00 | | | 1 410 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 031.00 | | | 1 169 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 157.00 | | | 241 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 041.00 | | | 768 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 880.00 | | | 395 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 728.00 | | | 353 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 745.00 | 15 585.00 | | 46 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 745.00 | 15 585.00 | | 46 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 380.00 | 163 380.00 | | 163 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 417.00 | 212 417.00 | | 212 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 622.00 | 144 622.00 | | 144 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 938.00 | 18 315.00 | 18 315.00 | 285 938.00 |
VI Groupe et associés | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 714.00 | 993 714.00 | | 993 714.00 |
VW T.V.A. | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 497.00 | 588 874.00 | 52 874.00 | 856 497.00 |