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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 880.00 | | 395 880.00 | 395 880.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 40 358.00 | 211 641.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 347.00 | 38 590.00 | 33 757.00 | 72 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 340.00 | | 173 340.00 | 173 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 281.00 | 78 948.00 | 868 333.00 | 947 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
BZ Autres créances | 955 989.00 | | 955 989.00 | 955 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 406.00 | | 1 156 406.00 | 1 156 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 687.00 | 78 948.00 | 2 024 739.00 | 2 103 687.00 |
CU Autres participations | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
DH Report à nouveau | 788 942.00 | | | 788 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 371.00 | | | 229 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 339.00 | | | 1 355 339.00 |
DP Provisions pour risques | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 017.00 | | | 268 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 899.00 | | | 580 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 739.00 | | | 2 024 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 903.00 | | | 325 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 927.00 | | 244 927.00 | 244 927.00 |
FG Production vendue services | 525 120.00 | | 525 120.00 | 525 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 048.00 | | 770 048.00 | 770 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 618.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 133.00 | | | 1 136 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 761.00 | | | 906 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 371.00 | | | 229 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 087.00 | 194 087.00 | | 194 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VC Groupe et associés | 943 551.00 | 943 551.00 | | 943 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 017.00 | 13 021.00 | 54 493.00 | 268 017.00 |
VI Groupe et associés | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 350.00 | 1 190 350.00 | | 1 190 350.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 899.00 | 325 903.00 | 54 493.00 | 580 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |