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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 880.00 | | 395 880.00 | 395 880.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 51 511.00 | 200 488.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 347.00 | 43 136.00 | 29 211.00 | 72 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 298.00 | | 162 298.00 | 162 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 287.00 | 94 647.00 | 826 639.00 | 921 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BZ Autres créances | 748 149.00 | | 748 149.00 | 748 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 172 623.00 | | 172 623.00 | 172 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 874.00 | | 1 249 874.00 | 1 249 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 162.00 | 94 647.00 | 2 076 514.00 | 2 171 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
CU Autres participations | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 314.00 | | | 1 018 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 578.00 | | | 182 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 918.00 | | | 1 537 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 327.00 | | | 255 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 993.00 | | | 155 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 596.00 | | | 538 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 514.00 | | | 2 076 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 613.00 | | | 296 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 850.00 | | 603 850.00 | 603 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 850.00 | | 603 850.00 | 603 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 699.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 978.00 | | | 927 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 400.00 | | | 745 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 578.00 | | | 182 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 736 156.00 | 736 156.00 | | 736 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 327.00 | 13 344.00 | 241 983.00 | 255 327.00 |
VI Groupe et associés | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 730.00 | 1 235 730.00 | | 1 235 730.00 |
VW T.V.A. | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 596.00 | 296 614.00 | 241 983.00 | 538 596.00 |