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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CF Disponibilités | 257 401.00 | | 257 401.00 | 257 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 004.00 | | 281 004.00 | 281 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 685.00 | | 309 685.00 | 309 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 322.00 | -208 838.00 | | -90 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 322.00 | 118 516.00 | | 90 322.00 |
DL TOTAL (I) | 120 000.00 | 29 678.00 | | 120 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 116.00 | 76 491.00 | | 57 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 582.00 | 72 848.00 | | 111 582.00 |
EA Autres dettes | 16 411.00 | 4 035.00 | | 16 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 335.00 | 216 441.00 | | 185 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 685.00 | 246 119.00 | | 309 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 335.00 | 216 441.00 | | 185 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 072.00 | | 843 072.00 | 843 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 072.00 | | 843 072.00 | 843 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 003.00 | | | -47 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 787.00 | 577 983.00 | | 850 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 464.00 | 459 467.00 | | 760 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 322.00 | 118 516.00 | | 90 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 8 681.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 8 681.00 | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VC Groupe et associés | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 284.00 | 30 603.00 | 21 681.00 | 52 284.00 |
VW T.V.A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |