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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 064.00 | | 158 064.00 | 158 064.00 |
BZ Autres créances | 186 266.00 | | 186 266.00 | 186 266.00 |
CF Disponibilités | 167 248.00 | | 167 248.00 | 167 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 579.00 | | 511 579.00 | 511 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 579.00 | | 511 579.00 | 511 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | 963.00 | | 1 486.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 293.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 191.00 | 10 458.00 | | 28 191.00 |
DL TOTAL (I) | 150 305.00 | 131 714.00 | | 150 305.00 |
DP Provisions pour risques | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 246.00 | 55 086.00 | | 31 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 669.00 | 11 814.00 | | 9 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 210.00 | 9 845.00 | | 177 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 939.00 | 76 266.00 | | 110 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 064.00 | 153 012.00 | | 329 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 579.00 | 284 726.00 | | 511 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 935.00 | | 616 935.00 | 616 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 935.00 | | 616 935.00 | 616 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 939.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 721.00 | 5 405.00 | | 34 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 885.00 | -5 405.00 | | -28 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 1 475.00 | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 296.00 | 490 776.00 | | 639 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 105.00 | 480 318.00 | | 611 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 191.00 | 10 458.00 | | 28 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 689.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 32 210.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
UX Autres créances clients | 158 064.00 | 158 064.00 | | 158 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VC Groupe et associés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VI Groupe et associés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 331.00 | 344 331.00 | | 344 331.00 |
VW T.V.A. | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 395.00 | 319 395.00 | | 319 395.00 |