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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 827.00 | 4 350.00 | 70 477.00 | 74 827.00 |
BZ Autres créances | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
CF Disponibilités | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 387.00 | 4 350.00 | 278 037.00 | 282 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 076.00 | 4 350.00 | 284 726.00 | 289 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | | | 963.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 458.00 | 19 256.00 | | 10 458.00 |
DL TOTAL (I) | 131 714.00 | 139 256.00 | | 131 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 086.00 | 96 826.00 | | 55 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 78 841.00 | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 266.00 | 105 421.00 | | 76 266.00 |
EA Autres dettes | | 15 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 012.00 | 302 032.00 | | 153 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 726.00 | 441 288.00 | | 284 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 950.00 | | 483 950.00 | 483 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 950.00 | | 483 950.00 | 483 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 20 580.00 | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 20 580.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 405.00 | -20 580.00 | | -5 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 324.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 776.00 | 720 574.00 | | 490 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 318.00 | 701 318.00 | | 480 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 458.00 | 19 256.00 | | 10 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 863.00 | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 6 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VI Groupe et associés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 878.00 | 185 749.00 | 17 129.00 | 202 878.00 |
VW T.V.A. | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 198.00 | 141 198.00 | | 141 198.00 |