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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 048.00 | 1 155 276.00 | 352 772.00 | 1 508 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 448.00 | 1 291 476.00 | 357 972.00 | 1 649 448.00 |
BT Marchandises | 52 811.00 | 2 626.00 | 50 185.00 | 52 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 250.00 | 263 589.00 | 115 661.00 | 379 250.00 |
BZ Autres créances | 1 423 507.00 | | 1 423 507.00 | 1 423 507.00 |
CF Disponibilités | 200 309.00 | | 200 309.00 | 200 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 055 880.00 | 266 216.00 | 1 789 664.00 | 2 055 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 328.00 | 1 557 691.00 | 2 147 637.00 | 3 705 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 872.00 | -343 656.00 | | 22 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 253.00 | 366 528.00 | | 648 253.00 |
DK Provisions réglementées | 316 715.00 | 779 578.00 | | 316 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 840.00 | 1 702 450.00 | | 1 887 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 517.00 | 166 467.00 | | 59 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 045.00 | 114 760.00 | | 125 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 233.00 | 286 856.00 | | 75 233.00 |
EA Autres dettes | | 273 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 796.00 | 843 342.00 | | 259 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 637.00 | 2 545 792.00 | | 2 147 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 796.00 | 843 342.00 | | 259 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 790.00 | | 1 300 790.00 | 1 300 790.00 |
FG Production vendue services | 943 365.00 | | 943 365.00 | 943 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 155.00 | | 2 244 155.00 | 2 244 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 821.00 | 551 547.00 | | 548 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 621.00 | 551 547.00 | | 655 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 957.00 | 244 842.00 | | 85 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 257.00 | 244 875.00 | | 165 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 363.00 | 306 671.00 | | 490 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 470.00 | 9 470.00 | | -9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 319.00 | 4 504 139.00 | | 4 054 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 066.00 | 4 137 610.00 | | 3 406 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 253.00 | 366 528.00 | | 648 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803.00 | 1 458.00 | 345.00 | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |