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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 413.00 | 159 746.00 | 12 667.00 | 172 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 813.00 | 295 946.00 | 17 867.00 | 313 813.00 |
BT Marchandises | 13 018.00 | 2 626.00 | 10 391.00 | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 566.00 | 181 256.00 | 51 310.00 | 232 566.00 |
BZ Autres créances | 1 808 615.00 | | 1 808 615.00 | 1 808 615.00 |
CF Disponibilités | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 928.00 | 183 882.00 | 2 090 047.00 | 2 273 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 742.00 | 479 828.00 | 2 107 914.00 | 2 587 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 125.00 | 22 872.00 | | 581 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 653.00 | 648 253.00 | | 292 653.00 |
DK Provisions réglementées | 59 442.00 | 316 715.00 | | 59 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 221.00 | 1 887 841.00 | | 1 923 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 433.00 | 125 046.00 | | 75 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 666.00 | 75 234.00 | | 49 666.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 693.00 | 259 797.00 | | 184 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 914.00 | 2 147 637.00 | | 2 107 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 266.00 | | 488 266.00 | 488 266.00 |
FG Production vendue services | 236 454.00 | | 236 454.00 | 236 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 720.00 | | 724 720.00 | 724 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 98 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 273.00 | 548 821.00 | | 257 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 273.00 | 655 621.00 | | 257 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 273.00 | 490 363.00 | | 257 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 870.00 | 4 054 320.00 | | 1 166 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 217.00 | 3 406 067.00 | | 874 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 653.00 | 648 253.00 | | 292 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336 000.00 | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336 000.00 | 172 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 000.00 | | 995 000.00 | 1 291 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 000.00 | | 995 000.00 | 1 291 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 000.00 | | 257 000.00 | 317 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 264 000.00 | 18 000.00 | 101 000.00 | 264 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 000.00 | 18 000.00 | 101 000.00 | 267 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 000.00 | 18 000.00 | 358 000.00 | 584 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 45 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 000.00 | | | 1 796 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 000.00 | 1 819 000.00 | 223 000.00 | 2 042 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 000.00 | 170 000.00 | 15 000.00 | 185 000.00 |