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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 913.00 | 61 868.00 | 45 044.00 | 106 913.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 663.00 | 8 483.00 | 1 180.00 | 9 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 007.00 | 598 080.00 | 391 927.00 | 990 007.00 |
BP En cours de production de services | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 222.00 | 2 600.00 | 45 622.00 | 48 222.00 |
BZ Autres créances | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 541.00 | 2 600.00 | 107 941.00 | 110 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 549.00 | 600 680.00 | 499 868.00 | 1 100 549.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 636 363.00 | 527 728.00 | 108 634.00 | 636 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 106 545.00 | 15 242.00 | | 106 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 543.00 | 91 303.00 | | 7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 154 789.00 | 147 245.00 | | 154 789.00 |
DP Provisions pour risques | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 008.00 | 409 072.00 | | 162 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 81 870.00 | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 825.00 | 75 832.00 | | 66 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 464.00 | | |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 36 413.00 | | 3 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 683.00 | 638 073.00 | | 342 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 868.00 | 785 319.00 | | 499 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 307.00 | 18 891.00 | | 49 307.00 |
FG Production vendue services | 252 918.00 | 43 129.00 | | 252 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 225.00 | 62 020.00 | 364 245.00 | 302 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 708.00 | 115 000.00 | | 172 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 708.00 | 115 000.00 | | 172 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 1 439.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 935.00 | 1 439.00 | | 7 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 772.00 | 113 560.00 | | 164 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 713.00 | | | -33 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 277.00 | 590 379.00 | | 588 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 733.00 | 499 076.00 | | 580 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 543.00 | 91 303.00 | | 7 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 540.00 | | 93 580.00 | 954 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636 363.00 | | | 636 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 913.00 | 1 200.00 | 990 007.00 | 56 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 636 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 913.00 | | 343 580.00 | 56 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 913.00 | | 93 580.00 | 306 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 367.00 | 134 712.00 | | 463 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 918.00 | 121 810.00 | | 405 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 11 868.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 449.00 | 1 033.00 | | 7 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
UX Autres créances clients | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 162 008.00 | 162 008.00 | | 162 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 356.00 | | | 156 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 683.00 | 342 683.00 | | 342 683.00 |