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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 034.00 | 80 284.00 | 73 750.00 | 154 034.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 664.00 | 9 388.00 | 1 275.00 | 10 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 483.00 | 665 372.00 | 357 111.00 | 1 022 483.00 |
BP En cours de production de services | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
BZ Autres créances | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CF Disponibilités | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 631.00 | 665 372.00 | 474 259.00 | 1 139 631.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 636 363.00 | 575 700.00 | 60 663.00 | 636 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 114 089.00 | 106 546.00 | | 114 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 7 543.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 164 308.00 | 154 789.00 | | 164 308.00 |
DP Provisions pour risques | 1 009.00 | 2 396.00 | | 1 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009.00 | 2 396.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 990.00 | 162 009.00 | | 116 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 15 560.00 | | 32 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 118.00 | 66 826.00 | | 44 118.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 3 582.00 | | 2 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 920.00 | 94 707.00 | | 112 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 942.00 | 342 684.00 | | 308 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 259.00 | 499 869.00 | | 474 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 942.00 | 342 684.00 | | 308 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 910.00 | 19 520.00 | 39 430.00 | 19 910.00 |
FG Production vendue services | 317 800.00 | 53 535.00 | 371 335.00 | 317 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 710.00 | 73 056.00 | 410 766.00 | 337 710.00 |
FM Production stockée | | | -3 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 354.00 | -33 713.00 | | -26 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 754.00 | 588 277.00 | | 443 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 236.00 | 580 734.00 | | 434 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518.00 | 7 543.00 | | 9 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 008.00 | | 69 143.00 | 990 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636 363.00 | | | 636 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 667.00 | | 1 022 483.00 | 36 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 636 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 667.00 | | 374 636.00 | 36 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 581.00 | | 67 723.00 | 343 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 664.00 | | 1 000.00 | 9 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 420.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 081.00 | 67 292.00 | | 598 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527 729.00 | 47 972.00 | | 527 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 869.00 | 18 415.00 | | 61 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 483.00 | 905.00 | | 8 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 396.00 | 1 009.00 | 2 396.00 | 2 396.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 996.00 | 1 009.00 | 4 996.00 | 4 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | 4 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VI Groupe et associés | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 445.00 | 89 025.00 | 420.00 | 89 445.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 942.00 | 308 942.00 | | 308 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 2 945.00 | | 2 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 087.00 | 12 938.00 | | 17 087.00 |
ST Autres comptes | 49 753.00 | 50 006.00 | | 49 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 980.00 | 14 751.00 | | 15 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 200.00 | 63 072.00 | | 20 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 868.00 | 15 000.00 | | 89 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 2 785.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 857.00 | 5 729.00 | | 3 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 587.00 | 77 621.00 | | 66 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 669.00 | 29 709.00 | | 32 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 888.00 | 155 767.00 | | 192 888.00 |