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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 131.00 | 30 023.00 | 6 108.00 | 36 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 767.00 | 30 023.00 | 7 745.00 | 37 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
CF Disponibilités | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 652.00 | | 136 652.00 | 136 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 419.00 | 30 023.00 | 144 396.00 | 174 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 95 411.00 | 93 959.00 | | 95 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 661.00 | 1 453.00 | | -5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 94 151.00 | 99 811.00 | | 94 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 955.00 | 26 259.00 | | 17 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 929.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 2 585.00 | | 12 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 646.00 | 25 240.00 | | 18 646.00 |
EA Autres dettes | | 5 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 246.00 | 60 035.00 | | 50 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 396.00 | 159 846.00 | | 144 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 246.00 | 60 035.00 | | 50 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 574.00 | | 129 574.00 | 129 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 574.00 | | 129 574.00 | 129 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 202.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 202.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -202.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 477.00 | 129 981.00 | | 134 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 138.00 | 128 528.00 | | 140 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 661.00 | 1 453.00 | | -5 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 777.00 | | 5 990.00 | 31 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | | 5 990.00 | 30 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 483.00 | 2 539.00 | | 27 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 483.00 | 2 539.00 | | 27 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |