| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 392.00 | 912.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 297.00 | 33 800.00 | 3 497.00 | 37 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 237.00 | 34 191.00 | 6 045.00 | 40 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BZ Autres créances | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
CF Disponibilités | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 826.00 | 34 191.00 | 144 635.00 | 178 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 75 911.00 | 89 751.00 | | 75 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | -13 840.00 | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 82 548.00 | 80 311.00 | | 82 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563.00 | 9 526.00 | | 2 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 1 034.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 658.00 | 24 605.00 | | 30 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 328.00 | 19 592.00 | | 13 328.00 |
EA Autres dettes | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 087.00 | 54 756.00 | | 62 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 635.00 | 135 067.00 | | 144 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 087.00 | 54 756.00 | | 61 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 231.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 231.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -231.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 706.00 | 124 048.00 | | 119 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 469.00 | 137 888.00 | | 117 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237.00 | -13 840.00 | | 2 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 891.00 | 2 301.00 | | 31 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 891.00 | 2 301.00 | | 31 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |