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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 94.00 | 1 209.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 297.00 | 31 797.00 | 5 500.00 | 37 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 237.00 | 31 891.00 | 8 345.00 | 40 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CF Disponibilités | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 958.00 | 31 891.00 | 135 067.00 | 166 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 89 751.00 | 95 411.00 | | 89 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 840.00 | -5 661.00 | | -13 840.00 |
DL TOTAL (I) | 80 311.00 | 94 151.00 | | 80 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 526.00 | 17 955.00 | | 9 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 955.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | 12 690.00 | | 24 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 592.00 | 18 646.00 | | 19 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 756.00 | 50 246.00 | | 54 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 067.00 | 144 396.00 | | 135 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 756.00 | 50 246.00 | | 54 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 51.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 51.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -51.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 048.00 | 134 477.00 | | 124 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 888.00 | 140 138.00 | | 137 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 840.00 | -5 661.00 | | -13 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 767.00 | | 2 469.00 | 37 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | | 2 469.00 | 36 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 023.00 | 1 869.00 | | 30 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 023.00 | 1 869.00 | | 30 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |