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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 004.00 | 4 291.00 | 3 713.00 | 8 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 004.00 | 4 291.00 | 3 713.00 | 8 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 309.00 | 3 200.00 | 71 109.00 | 74 309.00 |
072 Créances – Autres | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
084 Disponibilités | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 070.00 | 3 200.00 | 113 870.00 | 117 070.00 |
110 Total général Actif | 125 074.00 | 7 491.00 | 117 583.00 | 125 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 837.00 | | | 159 837.00 |
222 Production stockée | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
230 Autres produits | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 949.00 | | | 169 949.00 |
242 Autres charges externes. | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
252 Charges sociales | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 315.00 | | | 167 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |