| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 605.00 | 25 932.00 | 32 672.00 | 58 605.00 |
040 Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 812.00 | 25 932.00 | 35 879.00 | 61 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
072 Créances – Autres | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
084 Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
110 Total général Actif | 136 458.00 | 25 932.00 | 110 526.00 | 136 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 607.00 | | | 156 607.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 609.00 | | | 156 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
242 Autres charges externes. | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
252 Charges sociales | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 074.00 | | | 177 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 465.00 | | | -20 465.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 561.00 | | | -20 561.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 967.00 | | | 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |