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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 147.00 | 503.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 305.00 | 33 367.00 | 25 938.00 | 59 305.00 |
040 Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 162.00 | 33 514.00 | 29 648.00 | 63 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
072 Créances – Autres | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
084 Disponibilités | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 618.00 | | 100 618.00 | 100 618.00 |
110 Total général Actif | 163 779.00 | 33 514.00 | 130 266.00 | 163 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 468.00 | | | 144 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
242 Autres charges externes. | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 661.00 | | | -9 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
252 Charges sociales | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |