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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 984.00 | 696.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 674.00 | 52 676.00 | 300 998.00 | 353 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 690.00 | 53 660.00 | 303 029.00 | 356 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | 7 667.00 | 1 533.00 | 9 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 108.00 | 7 667.00 | 178 441.00 | 186 108.00 |
110 Total général Actif | 542 798.00 | 61 327.00 | 481 471.00 | 542 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 645.00 | 151 565.00 | | 359 645.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 646.00 | 151 567.00 | | 359 646.00 |
242 Autres charges externes. | 199 867.00 | 58 016.00 | | 199 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 793.00 | 3 703.00 | | 7 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 15 330.00 | 8 242.00 | | 15 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 987.00 | 16 722.00 | | 16 987.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 667.00 | | |
262 Autres charges | 756.00 | 824.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 733.00 | 115 174.00 | | 290 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 913.00 | 36 393.00 | | 68 913.00 |
294 Charges financières | 5 041.00 | 5 573.00 | | 5 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 4 743.00 | | 14 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 928.00 | 26 077.00 | | 48 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 007.00 | | | 353 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |