| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 194.00 | 88 025.00 | 285 169.00 | 373 194.00 |
040 Immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 213.00 | 89 705.00 | 296 508.00 | 386 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
084 Disponibilités | 253 334.00 | | 253 334.00 | 253 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 353.00 | | 267 353.00 | 267 353.00 |
110 Total général Actif | 653 566.00 | 89 705.00 | 563 861.00 | 653 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 068.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 533 135.00 | | | 533 135.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 863.00 | | | 704 863.00 |
230 Autres produits | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 246 480.00 | | | 1 246 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595.00 | | | 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382 902.00 | | | 382 902.00 |
242 Autres charges externes. | 517 885.00 | | | 517 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
252 Charges sociales | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 032 816.00 | | | 1 032 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
294 Charges financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 298.00 | | | 158 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 521.00 | | | 374 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |