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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 544.00 | 136.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 403.00 | 69 532.00 | 300 871.00 | 370 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 522.00 | 71 076.00 | 303 446.00 | 374 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 382 902.00 | | 382 902.00 | 382 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | 7 667.00 | 1 533.00 | 9 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
084 Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 705.00 | 7 667.00 | 396 038.00 | 403 705.00 |
110 Total général Actif | 778 226.00 | 78 742.00 | 699 484.00 | 778 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 092.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 471 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 929.00 | 359 645.00 | | 384 929.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 932.00 | 359 646.00 | | 596 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383 602.00 | | | 383 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242 708.00 | | | -242 708.00 |
242 Autres charges externes. | 254 677.00 | 199 867.00 | | 254 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 045.00 | 7 793.00 | | 11 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 24 718.00 | 15 330.00 | | 24 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 415.00 | 16 987.00 | | 17 415.00 |
262 Autres charges | 861.00 | 756.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 610.00 | 290 733.00 | | 529 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 322.00 | 68 913.00 | | 67 322.00 |
294 Charges financières | 5 510.00 | 5 041.00 | | 5 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 14 943.00 | | 12 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 275.00 | 48 928.00 | | 48 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 690.00 | | | 356 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 510.00 | | | 48 510.00 |