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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 386 598.00 | | 386 598.00 | 386 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 163.00 | 57 215.00 | 57 948.00 | 115 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 842.00 | 276 705.00 | 327 137.00 | 603 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 654.00 | 337 787.00 | 775 867.00 | 1 113 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
BN En cours de production de biens | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
BT Marchandises | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 037.00 | | 545 037.00 | 545 037.00 |
BZ Autres créances | 147 741.00 | | 147 741.00 | 147 741.00 |
CF Disponibilités | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 750.00 | | 978 750.00 | 978 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 403.00 | 337 787.00 | 1 754 616.00 | 2 092 403.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
DH Report à nouveau | -95 203.00 | -218 128.00 | | -95 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 888.00 | 122 925.00 | | 105 888.00 |
DL TOTAL (I) | 466 898.00 | 361 010.00 | | 466 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 868.00 | 255 615.00 | | 243 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 285.00 | 81 678.00 | | 78 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 123.00 | 257 120.00 | | 152 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 953.00 | 659 130.00 | | 455 953.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 106.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 719.00 | 1 624 140.00 | | 1 287 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 616.00 | 1 985 150.00 | | 1 754 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 502.00 | | 209 455.00 | 935 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 303.00 | 1 113 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653.00 | 390 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 719 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 520.00 | | 86 598.00 | 304 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 975.00 | | 121 680.00 | 605 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | | 1 177.00 | 25 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 629.00 | 129 461.00 | 9 303.00 | 217 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 98.00 | 653.00 | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 207.00 | 129 363.00 | 8 650.00 | 213 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 814.00 | 166 814.00 | | 166 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 120.00 | | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 84.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 545 037.00 | | | 545 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 753.00 | 398 753.00 | | 398 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 944.00 | 40 107.00 | 90 591.00 | 201 944.00 |
VI Groupe et associés | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VP Divers | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 169.00 | 700 169.00 | | 700 169.00 |
VW T.V.A. | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 719.00 | 1 125 882.00 | 90 591.00 | 1 287 719.00 |