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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 4 426.00 | 2 721.00 | 7 147.00 |
AH Fonds commercial | 331 089.00 | | 331 089.00 | 331 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 758.00 | 73 640.00 | 53 118.00 | 126 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 806.00 | 305 244.00 | 319 562.00 | 624 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 476.00 | 383 310.00 | 731 166.00 | 1 114 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 932.00 | | 146 932.00 | 146 932.00 |
BN En cours de production de biens | 292 902.00 | | 292 902.00 | 292 902.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 110.00 | | 410 110.00 | 410 110.00 |
BZ Autres créances | 237 826.00 | | 237 826.00 | 237 826.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 830.00 | | 1 105 830.00 | 1 105 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 306.00 | 383 310.00 | 1 836 995.00 | 2 220 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 946.00 | 8 261.00 | | 18 946.00 |
DG Autres réserves | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
DH Report à nouveau | | -95 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 506.00 | 105 888.00 | | 24 506.00 |
DL TOTAL (I) | 491 404.00 | 466 898.00 | | 491 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 141.00 | 600 697.00 | | 783 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 763.00 | 78 285.00 | | 26 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 297.00 | 152 123.00 | | 126 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 576.00 | 455 953.00 | | 396 576.00 |
EA Autres dettes | 12 815.00 | 660.00 | | 12 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 592.00 | 1 287 719.00 | | 1 345 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 995.00 | 1 754 616.00 | | 1 836 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 739.00 | 1 125 882.00 | | 1 128 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 654.00 | | 125 069.00 | 1 113 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 24 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 598.00 | 37 649.00 | 1 114 476.00 | 86 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 598.00 | | 338 236.00 | 86 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 529.00 | 751 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 465.00 | | 34 369.00 | 390 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 005.00 | | 70 087.00 | 719 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | 20 613.00 | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 787.00 | 76 906.00 | 31 383.00 | 337 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 559.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 920.00 | 76 347.00 | 31 383.00 | 333 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 602.00 | 163 602.00 | | 163 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UX Autres créances clients | 410 110.00 | | | 410 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VB T. V. A. | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 266.00 | 482 266.00 | | 482 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 874.00 | 84 021.00 | 165 497.00 | 300 874.00 |
VI Groupe et associés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
VP Divers | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 352.00 | 682 352.00 | | 682 352.00 |
VW T.V.A. | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 592.00 | 1 128 739.00 | 165 497.00 | 1 345 592.00 |