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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 5 519.00 | 1 628.00 | 7 147.00 |
AH Fonds commercial | 331 089.00 | 104 475.00 | 226 614.00 | 331 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 709.00 | 79 885.00 | 36 824.00 | 116 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 258.00 | 360 408.00 | 260 850.00 | 621 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 879.00 | 550 287.00 | 550 592.00 | 1 100 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 290.00 | | 144 290.00 | 144 290.00 |
BN En cours de production de biens | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BT Marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 237.00 | | 642 237.00 | 642 237.00 |
BZ Autres créances | 264 388.00 | | 264 388.00 | 264 388.00 |
CF Disponibilités | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 933.00 | | 1 237 933.00 | 1 237 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 812.00 | 550 287.00 | 1 788 525.00 | 2 338 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 18 946.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 121 804.00 | 111 952.00 | | 121 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 294.00 | 24 506.00 | | -613 294.00 |
DL TOTAL (I) | -121 890.00 | 491 404.00 | | -121 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 963.00 | 783 141.00 | | 455 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 949.00 | 26 763.00 | | 27 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 088.00 | 126 297.00 | | 482 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 912.00 | 396 576.00 | | 940 912.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 12 815.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 415.00 | 1 345 592.00 | | 1 910 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 525.00 | 1 836 995.00 | | 1 788 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 346.00 | 1 128 739.00 | | 1 760 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 476.00 | | 5 148.00 | 1 114 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 236.00 | | | 338 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 564.00 | | 5 148.00 | 751 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 310.00 | 77 173.00 | 14 671.00 | 383 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 1 093.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 884.00 | 76 080.00 | 14 671.00 | 378 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 899.00 | | | 936 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 104 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 088.00 | 482 088.00 | | 482 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 589.00 | 619 589.00 | | 619 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UX Autres créances clients | 642 237.00 | 642 237.00 | | 642 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 470.00 | 212 470.00 | | 212 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 493.00 | 93 424.00 | 107 205.00 | 243 493.00 |
VI Groupe et associés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VP Divers | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 899.00 | 936 899.00 | | 936 899.00 |
VW T.V.A. | 232 283.00 | 232 283.00 | | 232 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 415.00 | 1 760 346.00 | 107 205.00 | 1 910 415.00 |