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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 443.00 | 1 377.00 | 1 820.00 |
AN Terrains | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AP Constructions | 109 250.00 | 7 963.00 | 101 287.00 | 109 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 823.00 | 7 635.00 | 15 188.00 | 22 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 643.00 | 16 041.00 | 123 602.00 | 139 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 074 205.00 | | 1 074 205.00 | 1 074 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BZ Autres créances | 137 213.00 | | 137 213.00 | 137 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 222.00 | | 1 279 222.00 | 1 279 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 865.00 | 16 041.00 | 1 402 824.00 | 1 418 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 540.00 | 39 017.00 | | 68 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 841.00 | 29 523.00 | | 25 841.00 |
DL TOTAL (I) | 104 381.00 | 78 540.00 | | 104 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 748.00 | 95 751.00 | | 176 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 623.00 | 729 354.00 | | 1 017 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 488.00 | 27 050.00 | | 60 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 910.00 | 161 729.00 | | 42 910.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 832.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 443.00 | 1 014 717.00 | | 1 298 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 824.00 | 1 093 257.00 | | 1 402 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 376.00 | 924 235.00 | | 1 135 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 907.00 | | 2 410 907.00 | 2 410 907.00 |
FG Production vendue services | 505 167.00 | | 505 167.00 | 505 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 074.00 | | 2 916 074.00 | 2 916 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 6 723.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 386.00 | 1 947 332.00 | | 2 916 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 545.00 | 1 917 808.00 | | 2 890 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 841.00 | 29 523.00 | | 25 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 628.00 | | 2 515.00 | 138 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 139 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 820.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 128.00 | | 695.00 | 137 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237.00 | 8 304.00 | 1 500.00 | 9 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 443.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 7 860.00 | | 7 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 748.00 | 13 681.00 | 108 539.00 | 176 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 623.00 | 1 017 623.00 | | 1 017 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 637.00 | 150 637.00 | | 150 637.00 |
VW T.V.A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 443.00 | 1 135 376.00 | 108 539.00 | 1 298 443.00 |