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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 657.00 | 163.00 | 1 820.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 20 278.00 | 150 722.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 624.00 | 22 130.00 | 33 494.00 | 55 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 444.00 | 44 064.00 | 193 379.00 | 237 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 730 968.00 | | 730 968.00 | 730 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BZ Autres créances | 125 323.00 | | 125 323.00 | 125 323.00 |
CF Disponibilités | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 979.00 | | 914 979.00 | 914 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 422.00 | 44 064.00 | 1 108 358.00 | 1 152 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 884.00 | 93 381.00 | | 114 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | 21 502.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 134 929.00 | 125 884.00 | | 134 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 895.00 | 225 282.00 | | 204 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 264.00 | 1 290 622.00 | | 652 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 584.00 | 67 735.00 | | 78 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 219.00 | 47 473.00 | | 37 219.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 429.00 | 1 631 112.00 | | 973 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 358.00 | 1 756 995.00 | | 1 108 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 338.00 | 1 426 231.00 | | 789 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 543.00 | | 2 287 543.00 | 2 287 543.00 |
FG Production vendue services | 740 421.00 | | 740 421.00 | 740 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 963.00 | | 3 027 963.00 | 3 027 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 3 318.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 701.00 | 3 537 979.00 | | 3 034 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 655.00 | 3 516 477.00 | | 3 025 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046.00 | 21 502.00 | | 9 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 381.00 | | 6 063.00 | 231 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 561.00 | | 6 063.00 | 229 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 976.00 | 16 089.00 | | 27 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 607.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 926.00 | 15 482.00 | | 26 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 895.00 | 20 804.00 | 87 304.00 | 204 895.00 |
VI Groupe et associés | 652 264.00 | 652 264.00 | | 652 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 930.00 | 170 930.00 | | 170 930.00 |
VW T.V.A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 429.00 | 789 338.00 | 87 304.00 | 973 429.00 |