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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 33 958.00 | 137 042.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 961.00 | 38 148.00 | 27 812.00 | 65 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 781.00 | 73 926.00 | 173 855.00 | 247 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 246.00 | | 97 246.00 | 97 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CF Disponibilités | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 348.00 | | 196 348.00 | 196 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 129.00 | 73 926.00 | 370 203.00 | 444 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 393.00 | 123 929.00 | | 124 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 463.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 135 531.00 | 135 393.00 | | 135 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 675.00 | 166 444.00 | | 125 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 906.00 | 55 993.00 | | 84 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 14 953.00 | | 10 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 286.00 | 21 662.00 | | 13 286.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 672.00 | 259 051.00 | | 234 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 203.00 | 394 444.00 | | 370 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 147.00 | 132 346.00 | | 137 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 880.00 | 14 046.00 | | 59 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 060.00 | 14 046.00 | | 58 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 675.00 | 28 150.00 | 54 144.00 | 125 675.00 |
VI Groupe et associés | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 672.00 | 137 147.00 | 54 144.00 | 234 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | 5 619.00 | | 5 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 773.00 | 201 379.00 | | 296 773.00 |
ST Autres comptes | 43 125.00 | 40 670.00 | | 43 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 987.00 | 10 960.00 | | 9 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | 2 581.00 | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 015.00 | 8 200.00 | | 8 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 112.00 | 99 546.00 | | 154 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 435.00 | 43 404.00 | | 70 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 885.00 | 253 010.00 | | 349 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |