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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 996.00 | 142 828.00 | 65 168.00 | 207 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 343.00 | 171 508.00 | 99 835.00 | 271 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 554.00 | 314 336.00 | 170 219.00 | 484 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CF Disponibilités | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 811.00 | | 225 811.00 | 225 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 366.00 | 314 336.00 | 396 030.00 | 710 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DH Report à nouveau | | -23 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 599.00 | 46 761.00 | | 41 599.00 |
DL TOTAL (I) | 74 416.00 | 38 317.00 | | 74 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 816.00 | 234 407.00 | | 188 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 33 377.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 164.00 | 56 027.00 | | 46 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 447.00 | 56 296.00 | | 61 447.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 614.00 | 380 107.00 | | 321 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 030.00 | 418 424.00 | | 396 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 829.00 | | 5 726.00 | 478 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 814.00 | | 5 526.00 | 473 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 200.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 757.00 | 57 579.00 | | 256 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 757.00 | 57 579.00 | | 256 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 816.00 | 47 008.00 | 141 808.00 | 188 816.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VP Divers | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 851.00 | 137 651.00 | 5 200.00 | 142 851.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 614.00 | 179 806.00 | 141 808.00 | 321 614.00 |