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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 349.00 | 185 925.00 | 1 425.00 | 187 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 700.00 | 279 842.00 | 65 858.00 | 345 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 021.00 | 465 767.00 | 73 254.00 | 539 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 503.00 | | 175 503.00 | 175 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 524.00 | 465 767.00 | 248 757.00 | 714 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
DH Report à nouveau | -69 228.00 | -110 482.00 | | -69 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 889.00 | 41 255.00 | | 56 889.00 |
DL TOTAL (I) | 77 877.00 | 20 989.00 | | 77 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 68 967.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 673.00 | 40 277.00 | | 18 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 398.00 | 85 725.00 | | 46 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 755.00 | 40 317.00 | | 36 755.00 |
EA Autres dettes | 9 053.00 | 6 570.00 | | 9 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 880.00 | 241 856.00 | | 170 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 757.00 | 262 844.00 | | 248 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 454.00 | | 4 777.00 | 555 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 209.00 | 539 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 209.00 | 533 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 139.00 | | 4 120.00 | 550 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 657.00 | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 617.00 | 20 359.00 | 21 209.00 | 466 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 617.00 | 20 359.00 | 21 209.00 | 466 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 675.00 | 51 325.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 880.00 | 119 555.00 | 51 325.00 | 170 880.00 |