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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 304.00 | 20 457.00 | 2 327 847.00 | 2 348 304.00 |
BZ Autres créances | 277 612.00 | | 277 612.00 | 277 612.00 |
CF Disponibilités | 263 182.00 | | 263 182.00 | 263 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 848.00 | | 540 848.00 | 540 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 152.00 | 20 457.00 | 2 868 695.00 | 2 889 152.00 |
CU Autres participations | 2 327 847.00 | | 2 327 847.00 | 2 327 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 472.00 | 702 472.00 | | 702 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
DG Autres réserves | 1 486 222.00 | 1 186 949.00 | | 1 486 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 158.00 | 299 273.00 | | 215 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 099.00 | 2 258 941.00 | | 2 474 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 595.00 | 566 682.00 | | 384 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601.00 | 10 202.00 | | 7 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 596.00 | 579 279.00 | | 394 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 695.00 | 2 838 220.00 | | 2 868 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 188.00 | -26 446.00 | | -20 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 406.00 | 303 540.00 | | 217 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248.00 | 4 267.00 | | 2 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 158.00 | 299 273.00 | | 215 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 304.00 | | | 2 348 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 044.00 | 1 413.00 | | 19 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 044.00 | 1 413.00 | | 19 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 257 424.00 | | | 257 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 550.00 | 194 093.00 | 190 457.00 | 384 550.00 |
VI Groupe et associés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 243.00 | | | 177 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 665.00 | 277 665.00 | | 277 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 596.00 | 204 139.00 | 190 457.00 | 394 596.00 |