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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 847.00 | | 2 327 847.00 | 2 327 847.00 |
BZ Autres créances | 668 136.00 | | 668 136.00 | 668 136.00 |
CF Disponibilités | 248 039.00 | | 248 039.00 | 248 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 176.00 | | 916 176.00 | 916 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 023.00 | | 3 244 023.00 | 3 244 023.00 |
CU Autres participations | 2 327 847.00 | | 2 327 847.00 | 2 327 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 472.00 | 702 472.00 | | 702 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
DG Autres réserves | 1 973 819.00 | 1 701 380.00 | | 1 973 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 496.00 | 272 439.00 | | 494 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 034.00 | 2 746 538.00 | | 3 241 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 340.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989.00 | 205 639.00 | | 2 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 023.00 | 2 952 176.00 | | 3 244 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989.00 | 205 639.00 | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 974.00 | -13 700.00 | | -6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 006.00 | 271 568.00 | | 493 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 490.00 | -870.00 | | -1 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 496.00 | 272 439.00 | | 494 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 847.00 | | | 2 327 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 847.00 | | | 2 327 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 661 162.00 | | | 661 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -190 457.00 | | | -190 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 136.00 | 668 136.00 | | 668 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |