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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 847.00 | | 2 327 847.00 | 2 327 847.00 |
BZ Autres créances | 381 856.00 | | 381 856.00 | 381 856.00 |
CF Disponibilités | 242 473.00 | | 242 473.00 | 242 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 329.00 | | 624 329.00 | 624 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 176.00 | | 2 952 176.00 | 2 952 176.00 |
CU Autres participations | 2 327 847.00 | | 2 327 847.00 | 2 327 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 472.00 | 702 472.00 | | 702 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
DG Autres réserves | 1 701 380.00 | 1 486 222.00 | | 1 701 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 439.00 | 215 158.00 | | 272 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 538.00 | 2 474 099.00 | | 2 746 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 732.00 | 384 595.00 | | 195 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 567.00 | 7 601.00 | | 7 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 400.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 639.00 | 394 596.00 | | 205 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 176.00 | 2 868 695.00 | | 2 952 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 639.00 | 204 139.00 | | 205 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 700.00 | -20 188.00 | | -13 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 568.00 | 217 406.00 | | 271 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -870.00 | 2 248.00 | | -870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 439.00 | 215 158.00 | | 272 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 304.00 | | | 2 348 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 457.00 | 2 327 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 457.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 847.00 | | | 2 327 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 368 156.00 | | | 368 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 732.00 | 195 732.00 | | 195 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 856.00 | 381 856.00 | | 381 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 639.00 | 205 639.00 | | 205 639.00 |