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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 347.00 | 143 347.00 | 258 000.00 | 401 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 517.00 | 144 247.00 | 309 269.00 | 453 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
072 Créances – Autres | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 187 334.00 | | 187 334.00 | 187 334.00 |
084 Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 107.00 | | 253 107.00 | 253 107.00 |
110 Total général Actif | 706 623.00 | 144 247.00 | 562 376.00 | 706 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 853.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 131.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 958.00 | | | 412 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |