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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 524.00 | 192 091.00 | 222 433.00 | 414 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 694.00 | 192 991.00 | 273 702.00 | 466 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
072 Créances – Autres | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 222 384.00 | | 222 384.00 | 222 384.00 |
084 Disponibilités | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 161.00 | | 274 161.00 | 274 161.00 |
110 Total général Actif | 740 855.00 | 192 991.00 | 547 864.00 | 740 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 075.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -78 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 567.00 | | | 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 517.00 | | | 453 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |