| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 262.00 | 285 590.00 | 226 672.00 | 512 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 591.00 | 286 650.00 | 277 941.00 | 564 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 245 587.00 | | 245 587.00 | 245 587.00 |
084 Disponibilités | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 089.00 | | 288 089.00 | 288 089.00 |
110 Total général Actif | 852 680.00 | 286 650.00 | 566 030.00 | 852 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 641.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 601.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 623.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 990.00 | | | 499 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |