| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 425.00 | 343.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798.00 | 1 425.00 | 373.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 466.00 | 17 000.00 | 169 466.00 | 186 466.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CF Disponibilités | 366 377.00 | | 366 377.00 | 366 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 629.00 | 17 000.00 | 551 629.00 | 568 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 427.00 | 18 425.00 | 552 002.00 | 570 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 130.00 | 65 108.00 | | 63 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 755.00 | 48 021.00 | | 76 755.00 |
DL TOTAL (I) | 150 885.00 | 124 130.00 | | 150 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 016.00 | 86 028.00 | | 36 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 408.00 | 21 451.00 | | 344 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 446.00 | 8 866.00 | | 20 446.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 117.00 | 116 592.00 | | 401 117.00 |
ED (V) | | 217.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 002.00 | 240 939.00 | | 552 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 751 395.00 | 751 395.00 | |
FG Production vendue services | 14 782.00 | 61 089.00 | 75 871.00 | 14 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 782.00 | 812 484.00 | 827 266.00 | 14 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 215.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 215.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -215.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 003.00 | 16 917.00 | | 33 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 251.00 | 671 575.00 | | 837 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 496.00 | 623 554.00 | | 760 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 755.00 | 48 021.00 | | 76 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 589.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 589.00 | | 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 408.00 | 344 408.00 | | 344 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 169 466.00 | | | 169 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 282.00 | 185 251.00 | 17 031.00 | 202 282.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 101.00 | 365 101.00 | | 365 101.00 |