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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798.00 | 1 768.00 | 30.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 259.00 | 10 000.00 | 5 259.00 | 15 259.00 |
BZ Autres créances | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
CF Disponibilités | 141 552.00 | | 141 552.00 | 141 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 558.00 | 10 000.00 | 207 558.00 | 217 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 357.00 | 11 768.00 | 207 588.00 | 219 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DH Report à nouveau | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 057.00 | 76 755.00 | | 44 057.00 |
DL TOTAL (I) | 124 942.00 | 150 885.00 | | 124 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 344 408.00 | | 43 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 985.00 | 20 446.00 | | 37 985.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 247.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 647.00 | 401 117.00 | | 82 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 588.00 | 552 002.00 | | 207 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 630 679.00 | 630 679.00 | |
FG Production vendue services | 13 628.00 | 55 093.00 | 68 721.00 | 13 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 627.00 | 685 772.00 | 699 399.00 | 13 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 27.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 27.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 225.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 225.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -198.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 33 003.00 | | 14 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 629.00 | 837 251.00 | | 708 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 572.00 | 760 496.00 | | 664 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 057.00 | 76 755.00 | | 44 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | 7 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 7 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 7 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 036.00 | 66 006.00 | 10 030.00 | 76 036.00 |
VW T.V.A. | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 700.00 | | |