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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | 2 166.00 | 1 019.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216.00 | 2 166.00 | 1 049.00 | 3 216.00 |
BT Marchandises | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
BZ Autres créances | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CF Disponibilités | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 273.00 | | 236 273.00 | 236 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 489.00 | 2 166.00 | 237 323.00 | 239 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 918.00 | 69 942.00 | | 123 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 243.00 | 113 976.00 | | 80 243.00 |
DL TOTAL (I) | 215 161.00 | 194 918.00 | | 215 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 620.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 54 210.00 | | 11 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 747.00 | 39 041.00 | | 9 747.00 |
EA Autres dettes | | 2 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 162.00 | 162 177.00 | | 22 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 323.00 | 357 095.00 | | 237 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 876 447.00 | 876 447.00 | |
FG Production vendue services | 12 755.00 | 41 654.00 | 54 409.00 | 12 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 755.00 | 918 101.00 | 930 856.00 | 12 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 786.00 | 100.00 | | 16 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 135.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 231.00 | -35.00 | | 16 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 765.00 | 41 883.00 | | 28 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 331.00 | 764 894.00 | | 955 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 088.00 | 650 918.00 | | 875 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 243.00 | 113 976.00 | | 80 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381.00 | | 1 301.00 | 2 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 3 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | | 1 301.00 | 2 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776.00 | 392.00 | 1.00 | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 392.00 | 1.00 | 1 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 963.00 | 111 933.00 | 30.00 | 111 963.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |