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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 989.00 | 6 306.00 | 2 683.00 | 8 989.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 2 216.00 | 41.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 247.00 | 8 522.00 | 211 725.00 | 220 247.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 387.00 | 8 522.00 | 221 865.00 | 230 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 842.00 | 17 868.00 | | 50 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 386.00 | 32 974.00 | | 28 386.00 |
DL TOTAL (I) | 80 329.00 | 51 942.00 | | 80 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 699.00 | 122 555.00 | | 101 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 425.00 | 36 675.00 | | 24 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 950.00 | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 460.00 | 10 050.00 | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 536.00 | 176 154.00 | | 141 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 865.00 | 228 097.00 | | 221 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 504.00 | 58 417.00 | | 61 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 175.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 175.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -175.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 5 944.00 | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 058.00 | 146 749.00 | | 139 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 671.00 | 113 774.00 | | 110 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 386.00 | 32 974.00 | | 28 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 247.00 | | | 220 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 363.00 | 2 159.00 | | 6 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | 1 406.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 753.00 | | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 140.00 | 10 140.00 | 209 000.00 | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 536.00 | 141 536.00 | | 141 536.00 |